{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":10,"sheets":["Úvod stránka","Rozpočet","Příjmy","Výdaje","Financování","Zúčtovací vztahy","Účty a fondy","Transfery","Podíly","Majetek"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Úvod stránka","index":0,"n_rows":7,"n_cols":1,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,10],[3,0,3,10],[4,0,4,10],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[10,0,10,10],[11,0,11,10]]}
[]
["Obec Lisov"]
["IČO: 00574104"]
[]
[]
["ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023"]
["(v Kč)"]

{"sheet":"Rozpočet","index":1,"n_rows":26,"n_cols":6,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,10],[10,0,10,10],[19,0,19,10]]}
[]
[]
["1. Plnění rozpočtu za období 2021 - 2023"]
[]
[null,"2021","2022","2023"]
["PŘÍJMY",3523060.2,3625171.89,4139923.63]
["VÝDAJE",2525549.19,2870558.76,3498892.18]
["SALDO",997511.01,754613.13,641031.45]
[]
[]
["1.1. Běžný rozpočet 2023"]
[]
["Třída","Skutečnost","Rozpočet","Rozpočet","% SR","% UR"]
[null,null,"schválený","po změnách"]
["PŘÍJMY",3888848.63,2501400,4501500,155.466883745103,86.3900617571921]
["VÝDAJE",2464329.26,2501400,3590500,98.5180003198209,68.6347099289793]
["SALDO",1424519.37,null,911000]
[]
[]
["1.2. Kapitálový rozpočet 2023"]
[]
["Třída","Skutečnost","Rozpočet","Rozpočet","% SR","% UR"]
[null,null,"schválený","po změnách"]
["PŘÍJMY",251075,null,251400,null,99.8707239459029]
["VÝDAJE",1034562.92,null,1040000,null,99.4772038461539]
["SALDO",-783487.92,null,-788600]

{"sheet":"Příjmy","index":2,"n_rows":40,"n_cols":6,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,10],[13,0,13,10],[24,0,24,10]]}
[]
[]
["2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2023"]
[]
["Třída","Skutečnost","Rozpočet","Rozpočet","% SR","% UR"]
[null,null,"schválený","po změnách"]
["1-DAŇOVÉ PŘÍJMY",2963852.21,1166000,2977000,254.189726415094,99.5583543836077]
["2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY",811496.42,1281000,1411000,63.3486666666667,57.5121488306166]
["3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY",251075,null,251400,null,99.8707239459029]
["4-PŘIJATÉ TRANSFERY",113500,54400,113500,208.639705882353,100]
["CELKEM PŘÍJMY",4139923.63,2501400,4752900,165.504262812825,87.1031082076206]
[]
[]
["2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2023"]
[]
["Položky","Skutečnost","Rozpočet","Rozpočet","% SR","% UR"]
[null,null,"schválený","po změnách"]
["Sdílené daně",2631203,985000,2636000,267.127208121827,99.8180197268589]
["Místní poplatky",120857,5000,125000,2417.14,96.6856]
["Správní poplatky",550,1000,1000,55,55]
["Daň z nemovitosti",192798.12,170000,195000,113.410658823529,98.8708307692308]
["Ostatní daňové příjmy",18444.0899999999,5000,20000,368.881799999997]
[]
[]
["2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2023"]
[]
["Měsíc","2021","2022","2023"]
["Leden",144488.46,147176.06,178180.28]
["Únor",134739.72,153970.27,180565.2]
["Březen",132842.81,158811.32,216136.13]
["Duben",87466.97,128674.14,140298.53]
["Květen",117069.27,168336.49,192775.54]
["Červen",217870.44,308544.99,299775.32]
["Červenec",212162.41,292268.05,394807.29]
["Srpen",136662.29,160675.01,182613.28]
["Září",242690.95,264407.28,194937.6]
["Říjen",136364.99,158580.62,147190.14]
["Listopad",153323.21,193877.89,199361.04]
["Prosinec",233361.99,255935.92,304562.65]
["CELKEM",1949043.51,2391258.04,2631203]

{"sheet":"Výdaje","index":3,"n_rows":89,"n_cols":6,"rows_kept":89,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,10],[11,0,11,10],[50,0,50,10]]}
[]
[]
["3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2023"]
[]
["Třída","Skutečnost","Rozpočet","Rozpočet","% SR","% UR"]
[null,null,"schválený","po změnách"]
["5-BĚŽNÉ VÝDAJE",2464329.26,2501400,3590500,98.5180003198209,68.6347099289793]
["6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE",1034562.92,null,1040000,null,99.4772038461539]
["CELKEM VÝDAJE",3498892.18,2501400,4630500,139.877355880707,75.561865457294]
[]
[]
["3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2022 - 2023"]
[]
["Řádek","2022 skut","%","2023 skut","%"]
["BĚŽNÉ VÝDAJE"]
["Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON",375847,13.0931651787543,351939,10.0585837429263]
["Ostatní platby za provedenou práci",167302,5.82820328680539,151564,4.3317710921861]
["Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)",520336,18.1266451413801,680370,19.4452976827654]
["Mzdové výdaje celkem",1063485,37.0480136069397,1183873,33.8356525178778]
["Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu",146242.49,5.09456528247483,69713.72,1.99245122208939]
["Nákupy vody, paliv a energie",101006.28,3.51869752354416,88405.48,2.52667059892083]
["Nákup služeb a ostatní nákupy",758773.28,26.4329471520729,790658.82,22.597404530482]
["Opravy a údržba majetku",361326,12.5873054763735,63337.26,1.81020896734234]
["Daně (daň z převodu nemovitostí...)",-29422.47,-1.02497361872502,116795.28,3.33806456419586]
["Výdaje z finančního vypořádání",102980,3.5874548688911,57950,1.65623851833011]
["Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)",61757.7,2.15141737770942,75839.7,2.16753463949266]
["Ostatní provozní výdaje celkem",1502663.28,52.347414062341,1262700.26,36.0885730408532]
["Transfery příspěvkovým organizacím"]
["Transfery ostatním vlastním organizacím  - o.p.s"]
["Transfery jiným subjektům",14872,0.518087286950364,17756,0.507474911673329]
["Transfery \"průtokové\" - soc.dávky"]
["Převody vlastním fondům nekonsolidované"]
["Neinvestiční transfery celkem",14872,0.518087286950364,17756,0.507474911673329]
["Půjčené prostředky"]
["CELKEM",2581020.28,89.913514956231,2464329.26,70.4317004704043]
["KAPITÁLOVÉ VÝDAJE"]
["SW + výpočetní technika"]
["Pořízení budov, staveb",151250,5.26900902039016,766402.72,21.9041536741495]
["Nákup pozemků"]
["Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky",138288.48,4.81747602337881,268160.2,7.66414585544617]
["Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)"]
["Pořízení vlastního majetku celkem",289538.48,10.086485043769,1034562.92,29.5682995295957]
["Investiční transfery vlastním organizacím"]
["Investiční transfery jiným subjektům"]
["Investiční transfery celkem"]
["Půjčené prostředky"]
["CELKEM",289538.48,10.086485043769,1034562.92,29.5682995295957]
["VÝDAJE CELKEM",2870558.76,100,3498892.18,100]
[]
[]
["3.2. Závazné ukazatele 2023"]
[]
["Odvětvové třídění","Příjmy","Výdaje","Příjmy","Výdaje"]
["Oblasti činnosti","Sch. rozpočet","Sch. rozpočet","Skutečnost","Skutečnost"]
["Pokladní správa",1220400,null,3077352.21]
["Lesy a zemědělství",600000,353000,25199,148860]
["Podnikání a stavebnictví "]
["Vnitřní obchod"]
["Cestovní ruch"]
["Doprava a spoje",null,6200,null,43006]
["Vodní hospodářství",252000,713500,288987.5,274978.88]
["Školství",null,80000]
["Kultura",1000,28000,1012.25,300534.34]
["Sport"]
["Zájmová činnost",null,15000]
["Zdravotnictví",null,2000,null,1000]
["Bytové hospodářství",180000,180000,203620,35186.49]
["Veřejné osvětlení",null,50000,null,241185.79]
["Pohřebnictví",null,1000,null,3000]
["Zásobování teplem",225000,150000,518497,697063.38]
["Územní rozvoj"]
["Ochrana ovzduší a půdy"]
["Odpady",5000,98000,15217.95,161289.18]
["Veřejné prostranství",null,95000,9664,293757.72]
["Sociální zabezpečení"]
["Sociální služby ",null,null,null,2000]
["Krizové stavy"]
["Hasiči a městská policie",null,27000]
["Zastupitelstvo",null,350000,null,760071]
["Správa úřadu",1000,280528,null,303860.33]
["Mezinárodní spolupráce"]
["Daně, pojištění a úroky",17000,48000,373.72,193902.07]
["Ostatní finanční operace",null,24172,null,39197]
["Ostatní nezařazené"]
["Celkem",2501400,2501400,4139923.63,3498892.18]
["Příjmy z financování"]
["Výdaje z financování",null,null,null,122400]
["Použitá rezerva (z BÚ)",null,null,null,518631.45]
["CELKEM",null,null,null,641031.45]

{"sheet":"Financování","index":4,"n_rows":61,"n_cols":7,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,10],[21,0,21,10],[30,0,30,10]]}
[]
[]
["4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2021 - 2023"]
[]
["Rok","Skutečnost 2021",null,"Skutečnost 2022",null,"Skutečnost 2023"]
["Měsíc","Příjmy","Výdaje","Příjmy","Výdaje","Příjmy","Výdaje"]
["Leden",219088.47,123354.2,275127.3,146753.5,363746.68,204692.83]
["Únor",237480.66,153912.09,280119.17,208410.34,583372.6,286606.65]
["Březen",170876.86,226152.6,232169.36,156076.45,288744.92,283299.27]
["Duben",131116.36,179146.78,171874.59,298696.15,188704.32,795603.27]
["Květen",168272.92,128976.71,216477.6,193813.86,247607.85,403399.92]
["Červen",375815.28,182947.58,457797.73,610568.8,430388.85,228698.24]
["Červenec",284231.84,126627.49,346519.95,112468.26,447303.76,141652.57]
["Srpen",381639.56,760915.88,197257.5,288864.59,222254.35,153521.36]
["Září",509022.15,170678.52,393960.82,158816.63,297712.71,417022.67]
["Říjen",411087.72,136424.82,207270.34,299562.97,185673.68,179226.2]
["Listopad",218662.72,161277.81,471986.73,232625.72,253529.07,211862.13]
["Prosinec",415765.66,175134.71,374610.8,163901.49,630884.84,193307.07]
["CELKEM",3523060.2,2525549.19,3625171.89,2870558.76,4139923.63,3498892.18]
[]
[]
["5. Financování 2023"]
[]
["Název položky","Skutečnost","Rozpočet","Rozpočet","% SR","% UR"]
[null,null,"schválený","po změnách"]
["Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ",-518631.45]
["Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj",-122400,null,-122400,null,100]
["FINANCOVÁNÍ CELKEM",-641031.45,null,-122400,null,523.718504901961]
[]
[]
["6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)"]
[]
["Popis","2021","2022","2023"]
["1. Počet obyvatel obce"]
["2. Běžné výdaje na obyvatele"]
["3. Finanční stabilita",0.993130971761425,0.992965850786182,0.939352745982901]
["4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech",0.916585061475816,0.950241093257512,0.972584035324342]
["5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných příjmech",0.721820548874745,0.797450114265831,0.899724446204531]
["6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci",997511.01,754613.13,641031.45]
["7. Provozní saldo",973311.01,1018651.61,1424519.37]
["8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.prostředků",862911.01,902251.61,1302119.37]
["9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)",27.8179451125255,28.2984572241111,36.6308772990221]
["10. Provozní saldo na obyvatele"]
["11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích"]
["12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu",null,0.284237002285796,0.726254020680673]
["13. Dluhová služba celkem",144338.8,147006,149496.7]
["14. Ukazatel Dluhové služby (v %)",4.09697228562827,4.05514564441798,3.61109801438535]
["15. Krytí dluhové služby",6.74323889349226,6.92931995972954,9.52876799287208]
["16. Dluh",1098186,981786,859386]
["17. Dluh zřízených příspěvkových organizací"]
["18. Dluh na obyvatele"]
["19. Krytí dluhu",0.88628976330057,1.03754953727187,1.65760132233944]
["20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách",4168299.55,4806512.68,5325144.13]
["21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací"]
["22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)",18.2409702066205,21.6851858882524,24.8267197668991]
["23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)",4.25827846607424,3.96158772796698,3.4969877442716]
["24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům(v %)",4.21206190558906,3.84110040528038,3.43736838451763]
["25. Čistá aktiva",30792099.93,31243267.44,32625555.24]
["26. Čistá aktiva na obyvatele"]
["27. Běžná likvidita",15.845714200004,16.2607846720957,17.6462745972066]
["28. Okamžitá likvidita",15.3615752870949,15.6564017641313,16.4932045500314]

{"sheet":"Zúčtovací vztahy","index":5,"n_rows":36,"n_cols":4,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,10],[16,0,16,10],[31,0,31,10]]}
[]
[]
["7. Pohledávky k 31.12.2023"]
[]
["Účet - popis","2021","2022","2023"]
["311 - Odběratelé",74444,130320.85,318327.35]
["314 - Krátkodobé poskytnuté zá",10324.07,8056.59,6322.45]
["315 - Jiné pohledávky z hl. či",null,7191,11224]
["343 - Daň z přidané hodnoty",null,1460]
["346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád",15000]
["373 - Poskytnuté zálohy na tra",null,null,5206]
["377 - Ostatní krátkodobé pohle",10000,10000]
["CELKEM",109768.07,157028.44,341079.8]
["Z toho: Opravné položky k pohl",null,null,-118071.85]
[]
[]
["8. Závazky k 31.12.2023"]
[]
["Účet - popis","2021","2022","2023"]
["321 - Dodavatelé",16630.28,40737.8,11980.8]
["324 - Krátkodobé přijaté záloh",18362,19800]
["331 - Zaměstnanci",63696,72706,73444]
["336 - Sociální pojištění",4936,5116,5426]
["337 - Zdravotní pojištění",7211,9281,9415]
["342 - Ost.daně, popl.a jiná pe",5016,10461,10078]
["343 - Daň z přidané hodnoty",1178,null,1104]
["374 - Přijaté zálohy na transf",14864,39197,20156]
["378 - Ostatní krátkodobé závaz",13772,12990,11700]
["CELKEM",145665.28,210288.8,143303.8]
[]
[]
["9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2023"]
[]
["Účet - název","2021","2022","2023"]
["451 10 - Dlouhodobé úvěry; Dlo",1098186,981786,859386]
["CELKEM",1098186,981786,859386]

{"sheet":"Účty a fondy","index":6,"n_rows":25,"n_cols":3,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,10],[12,0,12,10],[17,0,17,10]]}
[]
[]
["10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2023"]
[]
["Název fondu","Počáteční stav","Zůstatek k 31.12."]
["401 - Jmění účetní jednotky",12607067.49,12606441.89]
["403 - Transfery na poříz. dl.majetku",12073448.63,11817080.55]
["406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.",-2548770.4,-2548770.4]
["407 - Jiné oceňovací rozdíly"]
["CELKEM",22131745.72,21874752.04]
[]
[]
["10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2023"]
[]
["Název fondu","Počáteční stav","Zůstatek k 31.12."]
[]
[]
["11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2023"]
[]
["Účet - název","Počáteční stav","Zůstatek k 31.12."]
["231 10 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ Česká spořitelna a.s.",3661084.05,4027236]
["231 20 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ ČNB",1115991.68,1229361.28]
["231 40 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ Česká spořitelna stočné",20374.95,61353.85]
["261 40 - Pokladna; Pokladna",9062,7193]
["CELKEM",4806512.68,5325144.13]

{"sheet":"Transfery","index":7,"n_rows":27,"n_cols":5,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,10],[10,0,10,10],[18,0,18,10],[23,0,23,10]]}
[]
[]
["12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy"]
[]
[null,"Označení účelového transferu","Přiděleno Kč","Vyčerpáno Kč","Rozdíl Kč"]
[null,"Ze státního rozpočtu",38600,57641,-19041]
[null,"Od státních fondů"]
[null,"Celkem",38600,57641,-19041]
[]
[]
["12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2023 ze státního rozpočtu"]
[]
["UZ","Označení účelového transferu","Přiděleno Kč","Vyčerpáno Kč","Rozdíl Kč"]
["98008","Volby prezidenta ČR",38600,27844,10756]
["98187","Volby do senátu a zastupitelst",null,29797,-29797]
[null,"Celkem ze státního rozpočtu",38600,57641,-19041]
[]
[]
["12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2023 od státních fondů"]
[]
["UZ","Označení účelového transferu","Přiděleno Kč","Vyčerpáno Kč","Rozdíl Kč"]
[]
[]
["12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2023 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů"]
[]
["Položka","Označení položky","Skutečnost","Rozpočet schválený","Rozpočet po změnách"]
["4134","Převody z rozpočtových účtů",57200,null,60000]

{"sheet":"Podíly","index":8,"n_rows":30,"n_cols":2,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,10],[13,0,13,10],[24,0,24,10]]}
[]
[]
["13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2023"]
[]
[" ","Kč"]
["Pohledávky",329551.35]
["     Krátkodobé pohledávky (Netto)",329551.35]
["     Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu roku (Netto)",0]
["Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)",0]
["Rozpočtové příjmy",4139923.63]
["Podíl pohledávek na rozpočtu  (v %)",7.96032437922049]
[]
[]
["13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2023"]
[]
[" ","Kč"]
["Závazky",123147.8]
["     Krátkodobé závazky",123147.8]
["     Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu roku",0]
["Komentář: Dlouhodobé závazky",859386]
["Rozpočtové příjmy",4139923.63]
["Podíl závazků na rozpočtu  (v %)",2.97463941381933]
[]
[]
["13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2023"]
[]
[" ","Kč"]
["Zastavený majetek",0]
["Majetek celkem",33331692.19]
["Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)",0]

{"sheet":"Majetek","index":9,"n_rows":14,"n_cols":10,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,10],[4,1,4,3],[4,4,4,6],[4,7,4,9]]}
[]
[]
["14. Majetek k 31.12.2023"]
[]
["Účet - popis","2021",null,null,"2022",null,null,"2023"]
[null,"Brutto","Korekce","Netto","Brutto","Korekce","Netto","Brutto","Korekce","Netto"]
["018 - Drobný dlouhodobý nehm.m",57785.5,-57785.5,null,58889.02,-58889.02,null,72078.02,-72078.02]
["019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m",279240,-279240,null,279240,-279240,null,279240,-279240]
["021 - Stavby",23486945.5,-3423454,20063491.5,23611945.5,-3870422,19741523.5,24378348.5,-4329918,20048430.5]
["022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.",190508,-190508,null,190508,-190508,null,458668,-192743,265925]
["028 - Drobný dlouhodobý hmotný",311061.18,-311061.18,null,341679.03,-341679.03,null,347337.63,-347337.63]
["031 - Pozemky",7798471.64,null,7798471.64,7798471.64,null,7798471.64,7796020.04,null,7796020.04]
["CELKEM",32124011.82,-4262048.68,27861963.14,32280733.19,-4740738.05,27539995.14,33331692.19,-5221316.65,28110375.54]
["z toho: oprávky k majetku celkem",-4262048.68,null,null,-4740738.05,null,null,-5221316.65]